Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell. - Nicolai Bissantz; Verena Steinorth; Daniel Ziggel (AStA Wirtschafts und Sozialstatistisches Arch., 2011)

Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen. - Dominik Wied; Matthias Arnold; Nicolai Bissantz; Daniel Ziggel (AStA Wirtschafts und Sozialstatistisches Arch., 2013)